西南海線管理2017年部門預算編制說明

一、指導思想、主要依據和基本原則

（一）指導思想

      全面貫徹黨的十八大、十八屆三、四、五中全會精神，圍繞中央和自治區黨委、政府的重大決策部署，進一步深化部門預算改革，完善機制，科學安排各項交通資金支出，優化支出結構，保證重點支出，提高資金使用效益，全力推進交通大建設大改革大發展，完善交通基礎設施，進一步提升運輸保障能力，增強行業監管；要從嚴從緊編制預算，嚴格控制“三公”經費、會議費和培訓費等支出，建立厲行節約的長效機制，控制和降低行政運行成本；強化全口徑預算，規範項目設置和管理；實施部門中期财政規劃管理，做實項目庫，推進預算評審和績效管理，提高預算編制的科學性、合理性和準确性要加強預算編制的基礎性工作，完善基本支出和項目支出管理方式，改進預算決策機制，進一步提高交通部門預算管理水平，按跨年度預算平衡機制要求，細化規劃編制，提高預算編制的前瞻性，進一步提高交通部門預算管理水平，不斷推動全區交通運輸科學發展、協調發展、穩健發展，努力為實現我區“兩個建成”目标提供交通運輸保障。

（二）主要依據
1、自治區财政廳《關于編制自治區本級2017年-2019年中期财
政規劃和2017年部門預算的通知》（桂财預〔2016〕118号）；
2、根據黨和國家、自治區的有關方針、政策、法規、法令、以及地方的政策、法規及财經制度；
3、廣西交通運輸行業特點，以及本單位具體工作内容、工作性質、工作任務；
4、廣西壯族自治區西南海線管理局現有的職工人數。
（三）基本原則
1、積極穩妥的原則。預算編制以各部門、單位履行工作的職責、發展目标的要求為依據，對每一收支項目進行科學合理的測算，做到量入為出，收支平衡。
2、綜合預算原則。所有政府非稅收入納入預算管理，一切财務收支納入預算編制，實行綜合預算，統籌安排部門各項資金，提高預算編制的完整性、真實性和規範性。
3、保證重點原則。圍繞落實自治區黨委、自治區人民政府各項戰略部署和确定的中心任務，集中财力解決事關全區交通事業發展的重大事項，提高财政資金的使用效益。
4、勤儉節約原則。從嚴從緊編制各項支出預算，大力開展節約活動，減少會議、接待、差旅和公車使用支出，降低行政成本。
二、基本情況
（一）單位基本情況
1、機構設置情況
      西南海線管理局下設有：航道疏浚處、測繪處，平樂航道分局及桂林、大圩、陽朔、平樂4個航道站。
2、單位職能
      負責桂林虞山橋至昭平電站190.50公裡，特别是漓江黃金航道水路的航道、航标、船閘維護及航道行政管理的工作，确保航道暢通、航标、船閘正常，保障過往船隻的交通安全。
（二）人員構成情況
1、人員編制及實有人數情況
（1）人員及編制情況
      納入2017年西南海線管理局部門預算的人員編制數為124人。
（2）實有人數情況
      納入2017年西南海線管理局部門預算的在職人員實有數為111人，其中，編制内實有人數85人、編外在職實有人數26人。
      納入2017年西南海線管理局部門預算的離退休實有人員合計83人，其中，離休1人，退休82人。
      納入2017年西南海線管理局部門預算的遺屬人員2人。
2、财政撥款負擔人數情況
（1）編制情況
      納入2017年西南海線管理局部門預算财政撥款（包含經費撥款（自治區本級）、經費撥款（中央補助，即成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金）負擔的部分供給人員編制124人，全部為事業編制。
（2）實有人數
①财政撥款負擔的部分供給人員在職編内實有人數85人。
②财政撥款負擔人員的部分供給離退休人員83人，其中離休人員1人，退休人員82人。
③編外在職實有人數26人。
2．預算管理方式
      按照原預算管理方式，屬于差額預算管理單位。
（三）車輛構成情況
      納入2017年西南海線管理局部門預算車輛編制16輛，實有車輛6輛。
      按照車輛用途分類，實有一般公務用車6輛。
      按照車輛類型分類，實有轎車3輛、旅行越野車3輛。
三、收入預算說明
      2017年全年總收入預算2,327.75萬元，其構成如下：
（一）一般公共預算撥款
      2017年一般公共預算撥款2,165.86萬元，占年總收入的93.05%。其中：
1、經費撥款2,165.86萬元，根據資金性質分：
1）成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金收入1,684.75萬元，其中成品油增量資金206.90萬元。
2）自治區本級經費撥款收入481.11萬元。
（二）政府性基金預算撥款
無。
（三）納入财政專戶管理的收入安排的資金
無。
（四）未納入财政專戶管理的收入安排的資金
      2017年未納入财政專戶管理的收入安排的資金91.52萬元，占年總收入的3.93%，主要為橋梁管線助航标志委托代理設置維護收入、資産出租出借收入等。
（五）上年結餘收入
      2017年上年結餘收入70.37萬元，占年總收入的3.02%，為其他結轉70.37萬元。
四、支出預算說明
（一）支出預算總體說明
      2017年度支出總預算2,327.75萬元，基本支出605.27萬元，占支出總預算26%；項目支出1,722.48萬元，占支出總預算74%。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1）208類社會保障和就業科目58.01萬元，占支出總預算2.49%。
2）210類醫療衛生科目31.65萬元，占支出總預算的1.36%。
3）214類交通運輸科目2,203.29萬元，占支出總預算的94.65%。
4）221類住房保障支出科目34.80萬元，占支出總預算的1.50%。
2、按支出經濟分類科目劃分：
1）基本支出的工資福利支出預算379.37萬元，占支出總預算的16.30%。
2）基本支出的商品和服務支出預算153.48萬元，占支出總預算的6.59%。
3）基本支出的對個人和家庭的補助支出預算72.42萬元，占支出總預算的3.11%。
4）項目支出預算1722.48萬元，占支出總預算的74%。
（二）支出預算的具體說明
1．基本支出預算說明：
      基本支出預算合計605.27萬元，占支出總預算26%。
1）工資福利支出預算379.37萬元，占基本支出預算的62.68%，同比增加10.47萬元，增長2.84%。其中：工資性支出290.04萬元，人月均為2,844元；社會保障繳費89.33萬元（含醫療保險24.65萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.01萬元、失業保險4.35萬元、生育保險1.74萬元、工傷保險0.58萬元）。資金來源于：自治區本級财政經費撥款174.02萬元，成品油價格稅費改革中央轉移支付資金205.35萬元。
2）商品和服務支出預算153.48萬元，占基本支出預算的25.36%，同比增加4.27萬元，同比增長2.86%。其構成為：
（1）日常定額公用經費120.78萬元，按單位編制人數124人以及自治區本級2017年部門預算一般事業單位二檔公用經費定額标準0.974萬元/人.年計算，即124×0.974≈120.77萬元。
（2）工會經費5.8萬元，按工資總額的2%計算，即290.04×2%≈5.80萬元。
（3）公務用車運行維護費19.87萬元，按自治區本級2017年部門預算一般事業單位二檔的不同類型車輛的定額标準計算，即：
轎車（特殊業務用車除外，下同）3輛×3.132萬元/輛.年＝9.396萬元；
旅行越野車3輛×3.492萬元/輛.年＝10.476萬元。
（4）離退休人員公用經費7.04萬元，指離休人員和退休人員的公用經費，按自治區本級2017年部門預算離退休經費定額标準計算，即：離休人員（駐邕單位0.31萬元/人.年，駐市單位0.227萬元/人.年，駐縣（市、區）單位0.155萬元/人.年）；退休人員（駐邕單位0.124萬元/人.年，駐市單位0.083萬元/人.年，駐縣（市、區）單位0.042萬元/人.年）。其中：離休人員公用經費0.23萬元，退休人員公用經費6.81萬元。
3）對個人和家庭補助預算72.42萬元，占基本支出預算的11.96%，同比增加11.58萬元，同比增加19.03%。增加的主要原因： 一是在職人員工資增加，二是新增離退休人員春節慰問經費和改革前獲得榮譽改革後退休補助。其構成為：
（1）離休費預算8.81萬元，編内實有離休人員1人計，按照自治區人社廳核定的離休人員離休費、離休人員生活補貼、交通費補助、護理費标準填列，以及根據中組部、财政部、人社部《關于提高離休幹部生活補貼标準和擴大發放範圍的通知》（組通字〔2011〕29号）,對離休幹部每人每年增發1-3個月的基本離休費。人月均約7,342元。
（2）退休人員改革前獲得榮譽改革後退休補助0.65萬元。
（3）醫療費預算7萬元，根據《廣西壯族自治區本級2017年部門預算編制指南》規定，桂林市按每人7萬元/年計算。
（4）住房公積金預算34.80萬元，是根據自治區住房制度改革委員會《關于調整住房公積金繳存政策的通知》（桂房改[2011]109号），按工資總額12%計算，即290.04×12%≈34.80萬元。
（5）其他對個人和家庭的補助支出14.50萬元，是根據《廣西壯族自治區本級2017年部門預算編制指南》中“自治區本級2017年部門預算基本支出定額标準”規定，按工資總額的5%計算，即290.04×5%≈14.50萬元。
（6）離退休幹部春節慰問經費6.66萬元，離休人員标準為每人1000元，退休人員标準為每人800元。
2．項目支出預算說明。
      西南海線管理局2017年項目支出預算1,722.48萬元，占支出總預算74%。
1）按經濟科目分類如下：
（1）工資福利支出1,257.09萬元，占項目支出的54%；
（2）商品和服務支出893.03萬元，占項目支出的38.37%；
（3）對個人和家庭的補助支出149.83萬元，占項目支出的6.44%；
（4）其他資本性支出27.80萬元，占項目支出的1.19%。
2）按項目支出資金來源分類如下：
（1）一般公共預算撥款1,560.59萬元，占項目支出的90.60%，其中：成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金1,073.16萬、成品油增量資金206.90萬元、自治區本級經費撥款280.53萬元。
（2）未納入财政專戶管理的收入安排的資金91.52萬元，占項目支出的5.31%。
（3）上年結餘收入資金70.37萬元，占項目支出的4.09%，為其他結轉70.37萬元。
五、政府性基金預算說明
無政府性基金預算。
六、國有資本經營預算說明
無國有資本經營預算。
七、政府采購預算說明
（一）政府采購預算概況
      2017年政府采購預算518.10萬元，其中政府集中采購預算68.80萬元，占政采購預算13.28%；分散采購預算449.30萬元，占政府采購預算86.72%。
（二）由于特殊性無法列入政府采購預算表的購置的說明
      由于特殊性無法列入政府采購預算表的購置，主要是部分航道工程項目。
八、收入征收計劃說明
      預計2017年非稅收入征收總額為91.52萬元，按收入種類分：
（一）納入一般公共預算管理的非稅收入
無。
（二）政府性基金收入
無。
（三）納入财政專戶管理的收入
無。
（四）未納入财政專戶管理的收入安排的資金
2017年未納入财政專戶管理的收入91.52萬元，為橋梁管線助航标志委托代理設置維護收、資産出租收入等。
九、西南海線管理局2017年部門預算報表
      西南海線管理局2017年部門預算報表詳見附件。